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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 258.00 | 10 866.00 | 1 392.00 | 12 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 813.00 | 23 580.00 | 28 233.00 | 51 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 016.00 | 34 445.00 | 35 570.00 | 70 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 050.00 | 34 445.00 | 67 605.00 | 102 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 110.00 | 23 057.00 | | 23 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 599.00 | 53.00 | | -10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 29 281.00 | 39 879.00 | | 29 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 206.00 | 54.00 | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 2 663.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | 6 034.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 324.00 | 8 751.00 | | 38 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 605.00 | 48 630.00 | | 67 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 092.00 | 8 751.00 | | 18 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 428.00 | 192 942.00 | | 195 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 026.00 | 192 889.00 | | 206 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 599.00 | 53.00 | | -10 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 167.00 | | 34 109.00 | 75 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 260.00 | 70 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 260.00 | 64 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 221.00 | | 34 109.00 | 69 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 002.00 | 7 704.00 | 39 260.00 | 66 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 002.00 | 7 704.00 | 39 260.00 | 66 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 206.00 | 5 974.00 | 20 232.00 | 26 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 5 104.00 | 1 372.00 | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 325.00 | 18 093.00 | 20 232.00 | 38 325.00 |