| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 10 361.00 | 370.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 43 314.00 | 2 203.00 | 45 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 193.00 | 53 675.00 | 8 516.00 | 62 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 387.00 | 53 675.00 | 35 712.00 | 89 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 2 406.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | -4 948.00 | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215.00 | 14 227.00 | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | 14 344.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 2 322.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 2 271.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 497.00 | 18 937.00 | | 25 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 712.00 | 33 164.00 | | 35 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 259.00 | 10 730.00 | | 20 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 479.00 | | 186 479.00 | 186 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 479.00 | | 186 479.00 | 186 479.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 517.00 | 208 546.00 | | 186 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 529.00 | 213 495.00 | | 190 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | -4 948.00 | | -4 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 773.00 | 8 903.00 | | 44 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 773.00 | 8 903.00 | | 44 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 6 170.00 | 5 237.00 | 11 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674.00 | 302.00 | 1 372.00 | 1 674.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 496.00 | 20 259.00 | 5 237.00 | 25 496.00 |