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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 4 377.00 | 2 188.00 | 6 565.00 |
AP Constructions | 31 395.00 | 29 802.00 | 1 593.00 | 31 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 605.00 | 128 558.00 | 28 047.00 | 156 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 239.00 | 179 767.00 | 49 472.00 | 229 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 785.00 | 8 542.00 | 228 243.00 | 236 785.00 |
BZ Autres créances | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CF Disponibilités | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 470.00 | 8 542.00 | 521 928.00 | 530 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 709.00 | 188 309.00 | 571 400.00 | 759 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -934.00 | 92 653.00 | | -934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 970.00 | -93 587.00 | | 27 970.00 |
DL TOTAL (I) | 191 036.00 | 163 066.00 | | 191 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 825.00 | 12 587.00 | | 11 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 361.00 | 55 466.00 | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | 45 773.00 | | 186 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 244.00 | 159 134.00 | | 154 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 364.00 | 275 263.00 | | 380 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 400.00 | 438 329.00 | | 571 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 347.00 | 21 420.00 | | 158 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 159.00 | 19 231.00 | | 156 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |