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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 31 395.00 | 31 073.00 | 322.00 | 31 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 697.00 | 115 880.00 | 45 817.00 | 161 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 331.00 | 170 548.00 | 63 783.00 | 234 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 323.00 | 17 242.00 | 130 081.00 | 147 323.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
CF Disponibilités | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 004.00 | 17 242.00 | 502 762.00 | 520 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 335.00 | 187 790.00 | 566 545.00 | 754 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 554.00 | 51 860.00 | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389.00 | 56 693.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 262 943.00 | 272 553.00 | | 262 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 768.00 | 56 167.00 | | 29 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 429.00 | 50 096.00 | | 51 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 077.00 | 191 409.00 | | 88 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 328.00 | 277 910.00 | | 134 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 602.00 | 575 582.00 | | 303 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 545.00 | 848 135.00 | | 566 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 607.00 | 27 941.00 | | 142 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |