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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 31 395.00 | 30 226.00 | 1 169.00 | 31 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 282.00 | 129 999.00 | 50 283.00 | 180 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 916.00 | 183 820.00 | 69 096.00 | 252 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 148.00 | 8 542.00 | 192 606.00 | 201 148.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 077.00 | 8 542.00 | 396 535.00 | 405 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 993.00 | 192 362.00 | 465 631.00 | 657 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 035.00 | -934.00 | | 27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 825.00 | 27 970.00 | | 24 825.00 |
DL TOTAL (I) | 215 860.00 | 191 036.00 | | 215 860.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 796.00 | 11 825.00 | | 29 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 352.00 | 27 361.00 | | 35 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 186 934.00 | | 59 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | 154 244.00 | | 113 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 771.00 | 380 364.00 | | 237 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 631.00 | 571 400.00 | | 465 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 615.00 | | 38 091.00 | 239 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 406.00 | | 38 091.00 | 215 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 799.00 | 18 465.00 | 14 412.00 | 179 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 422.00 | 16 277.00 | 14 412.00 | 175 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |