| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 81 595.00 | 31 514.00 | 50 081.00 | 81 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 058.00 | 139 068.00 | 22 990.00 | 162 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 892.00 | 194 177.00 | 90 715.00 | 284 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BN En cours de production de biens | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 421.00 | 17 242.00 | 109 179.00 | 126 421.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
CF Disponibilités | 193 419.00 | | 193 419.00 | 193 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 551.00 | 17 242.00 | 607 309.00 | 624 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 443.00 | 211 419.00 | 698 024.00 | 909 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 871.00 | | | -42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 473.00 | | | 267 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 952.00 | | | 477 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 024.00 | | | 698 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 548.00 | 23 628.00 | | 170 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 983.00 | 23 629.00 | | 163 983.00 |