| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 1 291.00 | 3 611.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 095.00 | 8 775.00 | 15 320.00 | 24 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 307.00 | 10 067.00 | 24 240.00 | 34 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 815.00 | 3 325.00 | 222 490.00 | 225 815.00 |
BZ Autres créances | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
CF Disponibilités | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 597.00 | 3 325.00 | 360 272.00 | 363 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 905.00 | 13 392.00 | 384 513.00 | 397 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 268.00 | 46 204.00 | | 137 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 92 964.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 186 068.00 | 159 268.00 | | 186 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | 76 691.00 | | 138 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 711.00 | 48 098.00 | | 59 711.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 444.00 | 124 849.00 | | 198 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 513.00 | 284 118.00 | | 384 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381.00 | | 16 926.00 | 17 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430.00 | | 15 568.00 | 13 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 1 358.00 | 3 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 7 418.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 7 418.00 | | 2 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 838.00 | 293 530.00 | 5 309.00 | 298 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |