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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 573.00 | 6 055.00 | 9 518.00 | 15 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 19 549.00 | 3 217.00 | 22 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 498.00 | 25 605.00 | 17 894.00 | 43 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 341 279.00 | | 341 279.00 | 341 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 441.00 | | 627 441.00 | 627 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 940.00 | 25 605.00 | 645 335.00 | 670 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 071.00 | 89 782.00 | | 202 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 822.00 | 225 289.00 | | 125 822.00 |
DL TOTAL (I) | 382 892.00 | 369 071.00 | | 382 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 434 818.00 | | 159 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 241 549.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 26 634.00 | 29 869.00 | | 26 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 443.00 | 706 236.00 | | 262 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 335.00 | 1 075 306.00 | | 645 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 007.00 | 9 225.00 | | 36 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | 5 158.00 | | 1 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734.00 | 43 498.00 | | 1 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 38 340.00 | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 9 225.00 | | 29 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 690.00 | 1 929.00 | 14.00 | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 1 929.00 | 14.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |