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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 573.00 | 5 320.00 | 1 253.00 | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 18 370.00 | 4 397.00 | 22 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 007.00 | 23 690.00 | 12 317.00 | 36 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 112.00 | | 752 112.00 | 752 112.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 990.00 | | 1 062 990.00 | 1 062 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 996.00 | 23 690.00 | 1 075 306.00 | 1 098 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 782.00 | 89 777.00 | | 89 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 289.00 | 2 005.00 | | 225 289.00 |
DL TOTAL (I) | 369 071.00 | 143 782.00 | | 369 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 818.00 | 46 483.00 | | 434 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 549.00 | 100 285.00 | | 241 549.00 |
EA Autres dettes | 29 869.00 | 7 268.00 | | 29 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 236.00 | 181 536.00 | | 706 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 306.00 | 325 318.00 | | 1 075 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 236.00 | 178 036.00 | | 706 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 966.00 | | 11 160.00 | 37 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 29 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | 11 160.00 | 31 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 779.00 | 5 065.00 | 3 154.00 | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 779.00 | 5 065.00 | 3 154.00 | 21 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 818.00 | 434 818.00 | | 434 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VW T.V.A. | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 236.00 | 706 236.00 | | 706 236.00 |