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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 023.00 | 10 106.00 | 7 917.00 | 18 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 20 510.00 | 3 110.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 062.00 | 30 616.00 | 17 446.00 | 48 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 876.00 | | 799 876.00 | 799 876.00 |
BZ Autres créances | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CF Disponibilités | 793 160.00 | | 793 160.00 | 793 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 394.00 | | 1 642 394.00 | 1 642 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 456.00 | 30 616.00 | 1 659 840.00 | 1 690 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 892.00 | 202 071.00 | | 227 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 957.00 | 125 822.00 | | 527 957.00 |
DL TOTAL (I) | 810 850.00 | 382 892.00 | | 810 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 045.00 | 159 637.00 | | 560 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 242.00 | 76 173.00 | | 218 242.00 |
EA Autres dettes | 70 704.00 | 26 634.00 | | 70 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 991.00 | 262 443.00 | | 848 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 840.00 | 645 335.00 | | 1 659 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 991.00 | 262 443.00 | | 648 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 498.00 | | 23 246.00 | 43 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 683.00 | 48 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 41 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 340.00 | | 21 293.00 | 38 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 1 953.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 5 011.00 | 30 616.00 | 25 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 5 011.00 | 30 616.00 | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 045.00 | 560 045.00 | | 560 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 799 876.00 | 799 876.00 | | 799 876.00 |
VB T. V. A. | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 653.00 | 844 234.00 | 6 419.00 | 850 653.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 991.00 | 848 991.00 | | 848 991.00 |