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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
AH Fonds commercial | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
AP Constructions | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 712.00 | 17 235.00 | 6 478.00 | 23 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 841.00 | 195 203.00 | 49 638.00 | 244 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 816.00 | | 293 816.00 | 293 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 657.00 | 195 203.00 | 343 454.00 | 538 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -341 150.00 | -161 420.00 | | -341 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 771.00 | -179 730.00 | | -49 771.00 |
DL TOTAL (I) | -234 052.00 | -184 281.00 | | -234 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 629.00 | 1 290.00 | | 63 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 47.00 | | 15 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 181.00 | 61 349.00 | | 78 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 200.00 | 122 964.00 | | 108 200.00 |
EA Autres dettes | 289 528.00 | 360 539.00 | | 289 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 678.00 | 11 125.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 506.00 | 559 150.00 | | 577 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 454.00 | 374 869.00 | | 343 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 159.00 | | 535 159.00 | 535 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 159.00 | | 535 159.00 | 535 159.00 |
FM Production stockée | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 327.00 | 14 638.00 | | 33 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 785.00 | 14 638.00 | | 81 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 027.00 | 20 596.00 | | 17 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189.00 | 20 596.00 | | 50 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 596.00 | -5 958.00 | | 31 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 131.00 | 632 063.00 | | 618 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 903.00 | 811 793.00 | | 667 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 771.00 | -179 730.00 | | -49 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 822.00 | | 387.00 | 325 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 2 830.00 | 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582.00 | 80 786.00 | 244 841.00 | 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 786.00 | 166 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 111.00 | | 215.00 | 247 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 172.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 758.00 | 18 069.00 | 47 624.00 | 224 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 524.00 | 1 616.00 | | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 233.00 | 16 453.00 | 47 624.00 | 191 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 528.00 | 289 528.00 | | 289 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VP Divers | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 338.00 | 246 509.00 | 2 829.00 | 249 338.00 |
VW T.V.A. | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 670.00 | 575 670.00 | | 575 670.00 |