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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
AH Fonds commercial | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
AP Constructions | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 339.00 | 41 912.00 | 9 427.00 | 51 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 468.00 | 219 880.00 | 157 588.00 | 377 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BP En cours de production de services | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
BZ Autres créances | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CF Disponibilités | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 427.00 | 219 880.00 | 312 547.00 | 532 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -379 572.00 | -341 150.00 | | -379 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 564.00 | -38 422.00 | | -19 564.00 |
DL TOTAL (I) | -242 267.00 | -222 703.00 | | -242 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 053.00 | 68 807.00 | | 58 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 910.00 | 15 278.00 | | 10 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 78 102.00 | | 84 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 646.00 | 96 851.00 | | 88 646.00 |
EA Autres dettes | 301 674.00 | 289 528.00 | | 301 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 687.00 | 15 678.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 815.00 | 566 078.00 | | 554 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 547.00 | 343 375.00 | | 312 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 121.00 | 566 157.00 | | 503 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 5 178.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 466.00 | | 577 466.00 | 577 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 466.00 | | 577 466.00 | 577 466.00 |
FM Production stockée | | | -4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 948.00 | 59 807.00 | | 10 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | 93 134.00 | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 17 027.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 421.00 | 33 162.00 | | 8 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 50 189.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 42 945.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 082.00 | 629 480.00 | | 589 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 646.00 | 667 903.00 | | 608 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 564.00 | -38 422.00 | | -19 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 841.00 | | 155 681.00 | 244 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 055.00 | 377 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | 194 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 471.00 | | 105 000.00 | 75 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | | 50 681.00 | 166 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 203.00 | 43 637.00 | 18 960.00 | 195 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 062.00 | 43 637.00 | 18 960.00 | 160 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 191.00 | 2 191.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 191.00 | 2 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 191.00 | 2 191.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 674.00 | 301 674.00 | | 301 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VC Groupe et associés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 736.00 | 6 043.00 | 25 735.00 | 57 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 563.00 | 110 734.00 | 2 829.00 | 113 563.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 978.00 | 501 285.00 | 25 735.00 | 552 978.00 |