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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 835.00 | 30 494.00 | 4 342.00 | 34 835.00 |
AH Fonds commercial | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 150.00 | 44 607.00 | 2 543.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 181.00 | 22 359.00 | 8 822.00 | 31 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 328.00 | 97 460.00 | 163 868.00 | 261 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 226.00 | 2 095.00 | 12 131.00 | 14 226.00 |
BP En cours de production de services | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 671.00 | 1 550.00 | 85 121.00 | 86 671.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CF Disponibilités | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 126.00 | 3 645.00 | 186 481.00 | 190 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 454.00 | 101 105.00 | 350 349.00 | 451 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -410 137.00 | -449 708.00 | | -410 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 547.00 | 39 571.00 | | 63 547.00 |
DL TOTAL (I) | -189 721.00 | -253 268.00 | | -189 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 243.00 | 83 003.00 | | 72 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 990.00 | 65 896.00 | | 66 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 87 532.00 | | 83 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 854.00 | 115 398.00 | | 105 854.00 |
EA Autres dettes | 201 764.00 | 235 334.00 | | 201 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 13 674.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 070.00 | 602 673.00 | | 540 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 349.00 | 349 405.00 | | 350 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 378.00 | 530 711.00 | | 457 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 934.00 | | 5 348.00 | 260 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 261 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 955.00 | 180 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 221.00 | | 3 900.00 | 181 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | | 1 448.00 | 76 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 629.00 | 3 785.00 | 4 955.00 | 98 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 559.00 | 889.00 | 4 955.00 | 34 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 070.00 | 2 896.00 | | 64 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 911.00 | 2 095.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 3 645.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | 3 645.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 53 810.00 | 30 000.00 | 83 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 764.00 | 37 959.00 | 163 805.00 | 201 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 837.00 | 19 145.00 | 52 692.00 | 71 837.00 |
VI Groupe et associés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 070.00 | 293 573.00 | 246 497.00 | 540 070.00 |