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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
AH Fonds commercial | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
AP Constructions | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 036.00 | 42 883.00 | 6 152.00 | 49 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 172.00 | 18 930.00 | 5 242.00 | 24 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 915.00 | 221 360.00 | 159 555.00 | 380 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 402.00 | 1 941.00 | 9 462.00 | 11 402.00 |
BP En cours de production de services | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BZ Autres créances | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CF Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 491.00 | 1 941.00 | 166 550.00 | 168 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 406.00 | 223 300.00 | 326 106.00 | 549 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -399 136.00 | -379 572.00 | | -399 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 636.00 | -19 564.00 | | -40 636.00 |
DL TOTAL (I) | -282 903.00 | -242 267.00 | | -282 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 945.00 | 58 053.00 | | 51 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 884.00 | 10 910.00 | | 17 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 184.00 | 84 088.00 | | 137 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 963.00 | 88 646.00 | | 100 963.00 |
EA Autres dettes | 286 541.00 | 302 781.00 | | 286 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 657.00 | 9 687.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 009.00 | 556 001.00 | | 609 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 106.00 | 313 733.00 | | 326 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 420.00 | | 585 420.00 | 585 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 420.00 | | 585 420.00 | 585 420.00 |
FM Production stockée | | | 3 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 10 948.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 10 948.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 2 941.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 11 363.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -415.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 310.00 | 589 082.00 | | 597 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 946.00 | 608 646.00 | | 637 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 636.00 | -19 564.00 | | -40 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 468.00 | | 7 367.00 | 377 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 380 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 197 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 167.00 | | 7 367.00 | 194 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 880.00 | 5 399.00 | 3 920.00 | 219 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 740.00 | 5 399.00 | 3 920.00 | 184 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 541.00 | 286 541.00 | | 286 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 694.00 | 6 195.00 | 26 386.00 | 51 694.00 |
VI Groupe et associés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VP Divers | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 197.00 | 120 368.00 | 2 829.00 | 123 197.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 173.00 | 561 674.00 | 26 386.00 | 607 173.00 |