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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 11 806.00 | 9 594.00 | 21 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 100.00 | 11 806.00 | 112 294.00 | 124 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
110 Total général Actif | 138 888.00 | 11 806.00 | 127 082.00 | 138 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 504.00 | 193 452.00 | | 211 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | | | 456.00 |
224 Production immobilisée | 3 147.00 | 3 763.00 | | 3 147.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 148.00 | 197 229.00 | | 215 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 131.00 | 65 857.00 | | 79 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 193.00 | 710.00 | | -2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 361.00 | 4 705.00 | | 7 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 951.00 | 697.00 | | -1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 49 149.00 | 42 155.00 | | 49 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 2 648.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 305.00 | 64 392.00 | | 59 305.00 |
252 Charges sociales | 7 646.00 | 8 067.00 | | 7 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | 3 062.00 | | 2 947.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 107.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 932.00 | 192 398.00 | | 203 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 216.00 | 4 831.00 | | 11 216.00 |
294 Charges financières | 2 714.00 | 3 031.00 | | 2 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | 1 461.00 | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 617.00 | 339.00 | | 6 617.00 |