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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 19 292.00 | 9 375.00 | 28 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 367.00 | 19 292.00 | 112 075.00 | 131 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
110 Total général Actif | 143 723.00 | 19 292.00 | 124 431.00 | 143 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 021.00 | 264 762.00 | | 275 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515.00 | 645.00 | | 515.00 |
224 Production immobilisée | 5 640.00 | 4 348.00 | | 5 640.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 102.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 184.00 | 270 857.00 | | 281 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 145.00 | 81 911.00 | | 96 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 629.00 | 387.00 | | -1 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 060.00 | 3 457.00 | | 4 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | 822.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 59 278.00 | 52 571.00 | | 59 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 381.00 | | 2 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 721.00 | 85 128.00 | | 110 721.00 |
252 Charges sociales | 13 041.00 | 11 579.00 | | 13 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | 2 406.00 | | 2 820.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 83.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 173.00 | 241 725.00 | | 287 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 989.00 | 29 131.00 | | -5 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 1 151.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | 2 335.00 | | 1 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 393.00 | 22 490.00 | | -8 393.00 |