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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 162.00 | 11 155.00 | 23 007.00 | 34 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 612.00 | 11 155.00 | 82 457.00 | 93 612.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 145 752.00 | | 145 752.00 | 145 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 862.00 | 11 155.00 | 272 707.00 | 283 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 144 750.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 939.00 | -44 750.00 | | 13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 181 558.00 | 207 619.00 | | 181 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 219.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 62 842.00 | | 47 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | 75 164.00 | | 41 508.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 7 132.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 149.00 | 145 357.00 | | 91 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 707.00 | 352 975.00 | | 272 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 149.00 | 145 357.00 | | 91 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
FG Production vendue services | 541 136.00 | | 541 136.00 | 541 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 823.00 | | 574 823.00 | 574 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 813.00 | 2 557.00 | | 7 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 032.00 | -180.00 | | 17 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 803.00 | 515 776.00 | | 599 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 864.00 | 560 526.00 | | 585 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 939.00 | -44 750.00 | | 13 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 448.00 | 15 200.00 | | 24 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 6 215.00 | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |