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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 162.00 | 23 368.00 | 10 794.00 | 34 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 163.00 | 23 368.00 | 68 795.00 | 92 163.00 |
BT Marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 497.00 | 571.00 | 316 926.00 | 317 497.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 094.00 | 571.00 | 354 523.00 | 355 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 257.00 | 23 939.00 | 423 318.00 | 447 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 61 684.00 | 122 537.00 | | 61 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 827.00 | -60 853.00 | | -29 827.00 |
DL TOTAL (I) | 99 475.00 | 129 302.00 | | 99 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 246.00 | 119 961.00 | | 153 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 818.00 | 103 608.00 | | 157 818.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 257.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 843.00 | 224 086.00 | | 323 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 318.00 | 353 388.00 | | 423 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 842.00 | 224 086.00 | | 323 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 433.00 | 346 483.00 | | 346 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 434.00 | 346 483.00 | 8 001.00 | 354 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 843.00 | 323 842.00 | | 323 843.00 |