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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 162.00 | 26 855.00 | 7 307.00 | 34 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 163.00 | 26 855.00 | 65 308.00 | 92 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 063.00 | 111.00 | 189 952.00 | 190 063.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 94 323.00 | | 94 323.00 | 94 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 517.00 | 111.00 | 312 407.00 | 312 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 681.00 | 26 966.00 | 377 715.00 | 404 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 31 857.00 | 61 684.00 | | 31 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 078.00 | -29 827.00 | | -116 078.00 |
DL TOTAL (I) | -16 603.00 | 99 475.00 | | -16 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 9 378.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 153 246.00 | | 90 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 870.00 | 157 818.00 | | 141 870.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 3 401.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 318.00 | 323 843.00 | | 394 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 715.00 | 423 318.00 | | 377 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 318.00 | 323 842.00 | | 394 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 378.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 368.00 | 3 487.00 | | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 3 487.00 | | 23 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 195.00 | 218 194.00 | 8 001.00 | 226 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 318.00 | 394 318.00 | | 394 318.00 |