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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 162.00 | 15 718.00 | 18 445.00 | 34 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 763.00 | 15 718.00 | 74 046.00 | 89 763.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 890.00 | 571.00 | 109 319.00 | 109 890.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 595.00 | 571.00 | 245 024.00 | 245 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 358.00 | 16 289.00 | 319 070.00 | 335 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
DH Report à nouveau | | 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597.00 | 13 939.00 | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 190 156.00 | 181 558.00 | | 190 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 19.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 47 911.00 | | 57 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 41 508.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 710.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 914.00 | 91 149.00 | | 128 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 070.00 | 272 707.00 | | 319 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 914.00 | 91 149.00 | | 128 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
FG Production vendue services | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 924.00 | | 689 924.00 | 689 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 566.00 | 7 813.00 | | 15 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 80.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 17 167.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 135.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 135.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 17 032.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 582.00 | 599 803.00 | | 706 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 985.00 | 585 864.00 | | 697 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 597.00 | 13 939.00 | | 8 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 875.00 | 24 448.00 | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 4 563.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 4 563.00 | | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 950.00 | 119 349.00 | 5 601.00 | 124 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |