| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 580.00 | 1 270.00 | 16 310.00 | 17 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 668.00 | 2 377.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 626.00 | 1 938.00 | 18 688.00 | 20 626.00 |
060 Stock marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
072 Créances – Autres | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
084 Disponibilités | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 910.00 | | 375 910.00 | 375 910.00 |
110 Total général Actif | 396 536.00 | 1 938.00 | 394 598.00 | 396 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 367.00 | 51 233.00 | | 59 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 493.00 | 69 330.00 | | 440 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 507 144.00 | 444 100.00 | | 507 144.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | 5 784.00 | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 439.00 | 570 469.00 | | 1 009 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 424.00 | 46 102.00 | | 45 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 335.00 | -6 790.00 | | -12 335.00 |
242 Autres charges externes. | 459 115.00 | 160 678.00 | | 459 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 608.00 | 19 189.00 | | 29 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 081.00 | 256 103.00 | | 301 081.00 |
252 Charges sociales | 104 427.00 | 87 799.00 | | 104 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 364.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 272.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 062.00 | 563 717.00 | | 929 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 376.00 | 6 752.00 | | 80 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 318.00 | 15 198.00 | | 6 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 987.00 | -8 446.00 | | 60 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 972.00 | | | 35 972.00 |