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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 114.00 | 22 030.00 | 8 084.00 | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 563.00 | 70 406.00 | 105 157.00 | 175 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 727.00 | 18 331.00 | 31 396.00 | 49 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 404.00 | 110 767.00 | 144 637.00 | 255 404.00 |
BT Marchandises | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 313 790.00 | | 313 790.00 | 313 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 312.00 | | 378 312.00 | 378 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 715.00 | 110 767.00 | 522 949.00 | 633 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | 3 700.00 | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 42 964.00 | 48 841.00 | | 42 964.00 |
DH Report à nouveau | | -5 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 675.00 | 1 155.00 | | 35 675.00 |
DL TOTAL (I) | 183 393.00 | 147 718.00 | | 183 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 240.00 | 230 356.00 | | 224 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 607.00 | 99 061.00 | | 94 607.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | 924.00 | | 11 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | 23 327.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 556.00 | 353 668.00 | | 339 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 949.00 | 501 386.00 | | 522 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 473 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 1 288.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 9 029.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -7 741.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 856.00 | 1 274 962.00 | | 1 240 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 181.00 | 1 273 808.00 | | 1 205 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 675.00 | 1 155.00 | | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 225.00 | 47 770.00 | 228.00 | 63 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 857.00 | 173.00 | | 21 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 47 596.00 | 228.00 | 41 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 240.00 | 224 240.00 | | 224 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |