| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 675.00 | 113 414.00 | 128 261.00 | 241 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 27 897.00 | 38 941.00 | 66 838.00 |
AX Avances et acomptes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 624.00 | 163 341.00 | 177 282.00 | 340 624.00 |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CF Disponibilités | 391 140.00 | | 391 140.00 | 391 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 673.00 | | 441 673.00 | 441 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 297.00 | 163 341.00 | 618 956.00 | 782 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 4 855.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 73 503.00 | 42 964.00 | | 73 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | 35 675.00 | | 45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 229 108.00 | 183 393.00 | | 229 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 7 346.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 212.00 | 224 240.00 | | 259 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 792.00 | 94 607.00 | | 92 792.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 11 205.00 | | 9 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 626.00 | 2 158.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 847.00 | 339 554.00 | | 389 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 956.00 | 522 949.00 | | 618 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 4 709.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 7 109.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | -2 400.00 | | -4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 1 121.00 | | 16 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 203.00 | 1 240 856.00 | | 1 378 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 487.00 | 1 205 181.00 | | 1 332 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 716.00 | 35 675.00 | | 45 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 767.00 | 57 061.00 | 4 486.00 | 110 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 737.00 | 57 060.00 | 4 486.00 | 88 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 212.00 | 259 212.00 | | 259 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 029.00 | 9 976.00 | 15 053.00 | 25 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 354.00 | 374 301.00 | 15 053.00 | 389 354.00 |