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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 4 530.00 | 28 370.00 | 32 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 480.00 | 22 110.00 | 28 370.00 | 50 480.00 |
060 Stock marchandises | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
072 Créances – Autres | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
084 Disponibilités | 271 345.00 | | 271 345.00 | 271 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 826.00 | | 355 826.00 | 355 826.00 |
110 Total général Actif | 406 305.00 | 22 110.00 | 384 196.00 | 406 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 237.00 | 59 367.00 | | 56 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 972.00 | 440 493.00 | | 358 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 508 410.00 | 507 144.00 | | 508 410.00 |
230 Autres produits | 9 755.00 | 2 412.00 | | 9 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 398.00 | 1 009 439.00 | | 933 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 143.00 | 45 424.00 | | 67 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 954.00 | -12 335.00 | | 3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 425 052.00 | 459 115.00 | | 425 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 349.00 | 29 608.00 | | 30 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 305.00 | 301 081.00 | | 293 305.00 |
252 Charges sociales | 88 885.00 | 104 427.00 | | 88 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 172.00 | 1 574.00 | | 20 172.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 169.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 466.00 | 929 062.00 | | 929 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 932.00 | 80 376.00 | | 3 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 446.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | 6 318.00 | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | 60 987.00 | | -564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |