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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 973.00 | 4 408.00 | 13 565.00 | 17 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 573.00 | 4 408.00 | 32 165.00 | 36 573.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 801.00 | | 389 801.00 | 389 801.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 566.00 | | 440 566.00 | 440 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 139.00 | 4 408.00 | 472 731.00 | 477 139.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | 604.00 | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 29 833.00 | 30 604.00 | | 29 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 211.00 | 75 161.00 | | 75 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 817.00 | 72 110.00 | | 212 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 93 499.00 | | 141 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 1 852.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 898.00 | 242 622.00 | | 442 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 731.00 | 273 226.00 | | 472 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 898.00 | 242 622.00 | | 442 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 387.00 | | 574 387.00 | 574 387.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 655.00 | | 574 655.00 | 574 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 801.00 | 265 322.00 | | 574 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 572.00 | 264 718.00 | | 575 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771.00 | 604.00 | | -771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 773.00 | | 800.00 | 35 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 3 595.00 | | 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | 3 595.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
UX Autres créances clients | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VI Groupe et associés | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 020.00 | 427 020.00 | | 427 020.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |