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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 273.00 | 13 830.00 | 2 443.00 | 16 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 565.00 | 3 460.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 12 706.00 | 18 390.00 | 31 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 147.00 | 27 101.00 | 43 046.00 | 70 147.00 |
BT Marchandises | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 801.00 | 2 451.00 | 80 350.00 | 82 801.00 |
BZ Autres créances | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 470.00 | 2 451.00 | 346 019.00 | 348 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 617.00 | 29 552.00 | 389 065.00 | 418 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 973.00 | 2 162.00 | | 3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | 1 810.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 49 860.00 | 36 973.00 | | 49 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 273.00 | 163 655.00 | | 146 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 012.00 | 640 292.00 | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 230 047.00 | | 116 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 069.00 | 50 112.00 | | 55 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 204.00 | 1 085 215.00 | | 339 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 065.00 | 1 122 187.00 | | 389 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 204.00 | 1 085 215.00 | | 339 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 273.00 | 163 655.00 | | 146 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 866.00 | | 617 866.00 | 617 866.00 |
FG Production vendue services | 228 633.00 | | 228 633.00 | 228 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 499.00 | | 846 499.00 | 846 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | 7 850.00 | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 681.00 | | | 800 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 681.00 | | | 800 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 270.00 | 3.00 | | 793 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 270.00 | 3.00 | | 793 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | -3.00 | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 338.00 | 991 492.00 | | 1 659 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 450.00 | 989 682.00 | | 1 646 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 888.00 | 1 810.00 | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 147.00 | | 229.00 | 70 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | 229.00 | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 101.00 | 11 136.00 | | 27 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 830.00 | 2 443.00 | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 8 693.00 | | 13 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | 2 451.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 489.00 | 2 451.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VI Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 508.00 | 274 508.00 | | 274 508.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 203.00 | 339 203.00 | | 339 203.00 |