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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 273.00 | 11 257.00 | 5 016.00 | 16 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 17.00 | 1 817.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 4 853.00 | 13 743.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 456.00 | 16 127.00 | 39 328.00 | 55 456.00 |
BT Marchandises | 63 226.00 | 11 489.00 | 51 737.00 | 63 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 027.00 | | 955 027.00 | 955 027.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CF Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 348.00 | 11 489.00 | 1 082 859.00 | 1 094 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 803.00 | 27 616.00 | 1 122 187.00 | 1 149 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 5 903.00 | 574.00 | | 5 903.00 |
DH Report à nouveau | -771.00 | -771.00 | | -771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 5 330.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 36 973.00 | 35 162.00 | | 36 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 655.00 | 49 534.00 | | 163 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 292.00 | 403 666.00 | | 640 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 047.00 | 143 671.00 | | 230 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | 48 482.00 | | 50 112.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 936.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 215.00 | 646 288.00 | | 1 085 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 187.00 | 681 450.00 | | 1 122 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215.00 | 646 288.00 | | 1 085 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 655.00 | 49 368.00 | | 163 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 304.00 | | 767 304.00 | 767 304.00 |
FG Production vendue services | 216 180.00 | | 216 180.00 | 216 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 483.00 | | 983 483.00 | 983 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 492.00 | 828 219.00 | | 991 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 682.00 | 822 889.00 | | 989 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | 5 330.00 | | 1 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 322.00 | | 1 834.00 | 55 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 55 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | 16 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | | 1 834.00 | 18 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 6 990.00 | | 9 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 003.00 | 3 254.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 3 736.00 | | 1 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 955 027.00 | 955 027.00 | | 955 027.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
VI Groupe et associés | 640 292.00 | 640 292.00 | | 640 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VP Divers | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 689.00 | 990 689.00 | | 990 689.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 215.00 | 1 085 215.00 | | 1 085 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 628.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 132.00 | 4 073.00 | | 3 132.00 |
ST Autres comptes | 56 015.00 | 38 868.00 | | 56 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 1 663.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | 4 291.00 | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 467.00 | 175 347.00 | | 206 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 607.00 | 166 306.00 | | 150 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 867.00 | 44 330.00 | | 60 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |