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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 2 983.00 | 1 042.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 544.00 | 50 352.00 | 46 192.00 | 96 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 618.00 | 2 451.00 | 894 167.00 | 896 618.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 886.00 | 2 451.00 | 953 435.00 | 955 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 430.00 | 52 803.00 | 999 627.00 | 1 052 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 813.00 | 16 860.00 | | 20 813.00 |
DH Report à nouveau | | -14 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 590.00 | 18 615.00 | | -16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 37 223.00 | 53 813.00 | | 37 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 933.00 | 119 470.00 | | 81 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 759.00 | 246 404.00 | | 605 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 030.00 | 139 880.00 | | 235 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | 44 065.00 | | 39 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 404.00 | 549 818.00 | | 962 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 627.00 | 603 631.00 | | 999 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 759.00 | | | 605 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 950.00 | | 1 073 950.00 | 1 073 950.00 |
FG Production vendue services | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 807.00 | | 1 232 807.00 | 1 232 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 385.00 | 1 222 100.00 | | 1 267 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 974.00 | 1 203 485.00 | | 1 283 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 590.00 | 18 615.00 | | -16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 071.00 | | 772.00 | 96 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 96 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 077.00 | | 772.00 | 43 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 930.00 | 3 422.00 | | 46 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | 3 422.00 | | 30 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 893 676.00 | 893 676.00 | | 893 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
VI Groupe et associés | 605 759.00 | 605 759.00 | | 605 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 359.00 | 954 359.00 | | 954 359.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 404.00 | 962 404.00 | | 962 404.00 |