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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 46 660.00 | 4 501.00 | 42 158.00 | 46 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 498.00 | 18 586.00 | 89 913.00 | 108 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 674.00 | 7 000.00 | 38 674.00 | 45 674.00 |
AX Avances et acomptes | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 735.00 | 30 087.00 | 603 648.00 | 633 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 242.00 | 30 087.00 | 738 155.00 | 768 242.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 148.00 | | | 479 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 416.00 | | | 654 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 155.00 | | | 738 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
FD Production vendue biens | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 687.00 | | 668 687.00 | 668 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 087.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 710.00 | | | -21 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 501.00 | | | 714 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 762.00 | | | 670 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 987.00 | 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 987.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 148.00 | 83 773.00 | 311 826.00 | 479 148.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 825.00 | | | 544 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 415.00 | 259 040.00 | 311 826.00 | 654 415.00 |