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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 52 239.00 | 34 011.00 | 18 228.00 | 52 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 276.00 | 91 163.00 | 57 113.00 | 148 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 707.00 | 66 115.00 | 45 593.00 | 111 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 305.00 | 191 289.00 | 539 017.00 | 730 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 782.00 | 191 289.00 | 704 493.00 | 895 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 4 000.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 811.00 | 9 338.00 | | 47 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 204.00 | 77 773.00 | | 71 204.00 |
DL TOTAL (I) | 320 315.00 | 274 111.00 | | 320 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 059.00 | 292 152.00 | | 202 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 104.00 | 69 538.00 | | 77 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 23 318.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 073.00 | 59 686.00 | | 88 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 178.00 | 444 694.00 | | 384 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 493.00 | 718 805.00 | | 704 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 995.00 | | 27 310.00 | 702 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 912.00 | | 27 310.00 | 284 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 209.00 | 46 080.00 | 191 289.00 | 145 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 209.00 | 46 080.00 | 191 289.00 | 145 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 059.00 | 90 807.00 | 111 252.00 | 202 059.00 |
VI Groupe et associés | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 609.00 | 21 609.00 | 3 000.00 | 24 609.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 178.00 | 272 926.00 | 111 252.00 | 384 178.00 |