| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 52 239.00 | 37 393.00 | 14 846.00 | 52 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 194.00 | 108 784.00 | 52 410.00 | 161 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 507.00 | 80 200.00 | 32 308.00 | 112 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 023.00 | 226 377.00 | 517 647.00 | 744 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 138 093.00 | | 138 093.00 | 138 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 459.00 | | 147 459.00 | 147 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 483.00 | 226 377.00 | 665 106.00 | 891 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 015.00 | 47 811.00 | | 94 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913.00 | 71 204.00 | | 75 913.00 |
DL TOTAL (I) | 371 228.00 | 320 315.00 | | 371 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 472.00 | 202 059.00 | | 111 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 090.00 | 77 104.00 | | 86 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 16 943.00 | | 18 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 169.00 | 88 073.00 | | 78 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 878.00 | 384 178.00 | | 293 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 106.00 | 704 493.00 | | 665 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 159.00 | 272 926.00 | | 274 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 305.00 | | 13 718.00 | 730 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 222.00 | | 13 718.00 | 312 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 289.00 | 35 088.00 | 226 377.00 | 191 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 289.00 | 35 088.00 | 226 377.00 | 191 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 472.00 | 91 782.00 | 19 690.00 | 111 472.00 |
VI Groupe et associés | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311.00 | 4 311.00 | 3 000.00 | 7 311.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 878.00 | 274 189.00 | 19 690.00 | 293 878.00 |