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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 52 239.00 | 19 248.00 | 32 991.00 | 52 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 076.00 | 49 562.00 | 68 514.00 | 118 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 787.00 | 34 365.00 | 57 421.00 | 91 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 185.00 | 103 175.00 | 577 009.00 | 680 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 460.00 | 103 175.00 | 737 285.00 | 840 460.00 |
CU Autres participations | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 27 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 739.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 666.00 | 67 932.00 | | 92 666.00 |
DL TOTAL (I) | 220 338.00 | 139 672.00 | | 220 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 538.00 | 445 387.00 | | 361 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 296.00 | 93 735.00 | | 76 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 16 304.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 74 857.00 | | 60 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 947.00 | 630 283.00 | | 516 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 285.00 | 769 955.00 | | 737 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 834.00 | 269 516.00 | | 240 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 834.00 | | 19 151.00 | 665 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 751.00 | | 19 151.00 | 247 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 272.00 | 42 882.00 | 3 978.00 | 64 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | 42 882.00 | 3 978.00 | 64 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 538.00 | 85 425.00 | 276 113.00 | 361 538.00 |
VI Groupe et associés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 947.00 | 240 834.00 | 276 113.00 | 516 947.00 |