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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 756.00 | 1 144.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 381.00 | 22 467.00 | 17 914.00 | 40 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 341.00 | 24 223.00 | 341 118.00 | 365 341.00 |
BT Marchandises | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 547.00 | | 175 547.00 | 175 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 888.00 | 24 223.00 | 516 665.00 | 540 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 258.00 | | | 340 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 665.00 | | | 516 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 258.00 | 89 860.00 | 202 020.00 | 340 258.00 |
VI Groupe et associés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 992.00 | 45 992.00 | 202 020.00 | 45 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 170.00 | 203 771.00 | 202 020.00 | 454 170.00 |