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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 378.00 | 542.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381.00 | 21 067.00 | 2 314.00 | 23 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 261.00 | 25 345.00 | 324 916.00 | 350 261.00 |
BT Marchandises | 47 308.00 | 7 410.00 | 39 898.00 | 47 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CF Disponibilités | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 970.00 | 7 410.00 | 177 560.00 | 184 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 231.00 | 32 755.00 | 502 476.00 | 535 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 448.00 | 22 495.00 | | 42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 104 943.00 | 62 495.00 | | 104 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 399.00 | 340 258.00 | | 250 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 28 789.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | 14 352.00 | | 20 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | 20 501.00 | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 81 067.00 | 50 270.00 | | 81 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 533.00 | 454 170.00 | | 397 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 476.00 | 516 665.00 | | 502 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 285.00 | 203 771.00 | | 196 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 341.00 | | 1 920.00 | 365 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 350 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 26 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 240.00 | | 1 920.00 | 302 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 14 910.00 | 13 788.00 | 24 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 13 532.00 | 13 788.00 | 24 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 399.00 | 49 151.00 | 201 248.00 | 250 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 533.00 | 196 285.00 | 201 248.00 | 397 533.00 |