| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 461.00 | 438.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 449.00 | 26 057.00 | 4 392.00 | 30 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 328.00 | 31 438.00 | 326 890.00 | 358 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 768.00 | 31 438.00 | 479 330.00 | 510 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 733.00 | 90 480.00 | | 105 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | 15 253.00 | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 162 937.00 | 149 733.00 | | 162 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 255.00 | 151 206.00 | | 100 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 759.00 | 13 765.00 | | 14 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 4 272.00 | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 127.00 | 28 201.00 | | 36 127.00 |
EA Autres dettes | 149 021.00 | 104 310.00 | | 149 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 393.00 | 301 753.00 | | 316 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 330.00 | 451 486.00 | | 479 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 014.00 | 201 498.00 | | 268 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 160.00 | | | 304 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 1 452.00 | | 29 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 1 452.00 | | 28 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 255.00 | 51 876.00 | 48 379.00 | 100 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 393.00 | 268 014.00 | 48 379.00 | 316 393.00 |