| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 3 900.00 | 1 481.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 569.00 | 27 293.00 | 4 277.00 | 31 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 932.00 | 33 113.00 | 327 819.00 | 360 932.00 |
BT Marchandises | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 531.00 | 33 113.00 | 465 418.00 | 498 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 937.00 | 105 733.00 | | 118 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 13 204.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 163 911.00 | 162 937.00 | | 163 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 379.00 | 100 255.00 | | 48 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 14 759.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 16 232.00 | | 52 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 36 127.00 | | 19 727.00 |
EA Autres dettes | 165 466.00 | 149 021.00 | | 165 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 508.00 | 316 393.00 | | 301 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 418.00 | 479 330.00 | | 465 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 508.00 | 268 014.00 | | 301 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | | 2 602.00 | 34 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 438.00 | 1 675.00 | | 31 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 518.00 | 1 675.00 | | 29 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 466.00 | 165 466.00 | | 165 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VI Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |