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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 223.00 | 737.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 069.00 | 21 279.00 | 78 790.00 | 100 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 8 224.00 | 17 082.00 | 25 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 796.00 | 29 726.00 | 132 070.00 | 161 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 696.00 | 993.00 | 57 703.00 | 58 696.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 315.00 | 993.00 | 115 323.00 | 116 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 112.00 | 30 719.00 | 247 393.00 | 278 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 441.00 | | | 198 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 393.00 | | | 247 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 300.00 | | 900 300.00 | 900 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 300.00 | | 900 300.00 | 900 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 818.00 | | | 908 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 866.00 | | | 869 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 161 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 125 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 143.00 | 417.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 920.00 | 417.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 446.00 | 17 378.00 | 71 995.00 | 106 446.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 991.00 | 108 922.00 | 71 995.00 | 197 991.00 |