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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 864.00 | 3 636.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 799.00 | 161.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 284.00 | 86 350.00 | 21 934.00 | 108 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 490.00 | 25 948.00 | 31 542.00 | 57 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 695.00 | 114 961.00 | 92 734.00 | 207 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 868.00 | | 227 868.00 | 227 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 563.00 | 114 961.00 | 320 602.00 | 435 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 174.00 | 31 332.00 | | 32 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 243.00 | 30 842.00 | | 76 243.00 |
DL TOTAL (I) | 119 418.00 | 73 174.00 | | 119 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961.00 | 71 551.00 | | 85 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | 21 698.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 67 860.00 | | 54 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 366.00 | 36 741.00 | | 54 366.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 185.00 | 199 040.00 | | 201 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 602.00 | 272 214.00 | | 320 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 516.00 | 145 465.00 | | 142 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 087.00 | | 795 087.00 | 795 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 087.00 | | 795 087.00 | 795 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 298.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 298.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | 202.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 1 619.00 | | 21 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 327.00 | 700 665.00 | | 799 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 084.00 | 669 823.00 | | 723 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 243.00 | 30 842.00 | | 76 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 122.00 | | 37 721.00 | 171 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 207 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 165 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 200.00 | | 37 721.00 | 129 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 855.00 | 25 118.00 | 12.00 | 89 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 2 026.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 218.00 | 23 092.00 | 12.00 | 89 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 872.00 | 27 203.00 | 58 669.00 | 85 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 185.00 | 142 516.00 | 58 669.00 | 201 185.00 |