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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 415.00 | 545.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 134.00 | 44 790.00 | 55 344.00 | 100 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 15 368.00 | 9 938.00 | 25 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 861.00 | 60 573.00 | 101 289.00 | 161 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 165.00 | 1 703.00 | 51 461.00 | 53 165.00 |
BZ Autres créances | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 833.00 | 1 703.00 | 156 130.00 | 157 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 695.00 | 62 276.00 | 257 418.00 | 319 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 380.00 | 38 952.00 | | 45 380.00 |
DL TOTAL (I) | 64 332.00 | 48 952.00 | | 64 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 192.00 | 106 588.00 | | 89 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 13 632.00 | | 6 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 48 058.00 | | 52 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 578.00 | 29 712.00 | | 42 578.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 086.00 | 198 441.00 | | 193 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 418.00 | 247 393.00 | | 257 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 640.00 | 109 372.00 | | 121 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 890.00 | | 744 890.00 | 744 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 890.00 | | 744 890.00 | 744 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 3 933.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 4 023.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -731.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 3 862.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 786.00 | 908 818.00 | | 747 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 407.00 | 869 866.00 | | 702 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 380.00 | 38 952.00 | | 45 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 440.00 | 18 573.00 | | 26 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 796.00 | | 640.00 | 161 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 161 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 125 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 375.00 | | 640.00 | 125 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 726.00 | 31 261.00 | 414.00 | 29 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 192.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 503.00 | 31 069.00 | 414.00 | 29 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 1 703.00 | 993.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 1 703.00 | 993.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 1 703.00 | 993.00 | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 069.00 | 17 623.00 | 71 446.00 | 89 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 086.00 | 121 640.00 | 71 446.00 | 193 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |