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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 698.00 | 1 802.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 069.00 | 84 986.00 | 84 083.00 | 169 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 190.00 | 33 158.00 | 52 032.00 | 85 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 180.00 | 122 802.00 | 173 378.00 | 296 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 043.00 | | 204 043.00 | 204 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 223.00 | 122 802.00 | 377 421.00 | 500 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 418.00 | 32 174.00 | | 38 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 457.00 | 76 243.00 | | 73 457.00 |
DL TOTAL (I) | 122 874.00 | 119 418.00 | | 122 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 582.00 | 85 961.00 | | 151 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 6 771.00 | | 3 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 54 087.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 170.00 | 54 366.00 | | 46 170.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 547.00 | 201 185.00 | | 254 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 421.00 | 320 602.00 | | 377 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 971.00 | | 808 971.00 | 808 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 971.00 | | 808 971.00 | 808 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 1 136.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 136.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 692.00 | -1 136.00 | | 20 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | 21 759.00 | | 21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 238.00 | 799 327.00 | | 834 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 781.00 | 723 084.00 | | 760 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 457.00 | 76 243.00 | | 73 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 695.00 | | 116 535.00 | 207 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 296 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 050.00 | 254 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 774.00 | | 116 535.00 | 165 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 961.00 | 35 750.00 | 27 909.00 | 114 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 1 995.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 298.00 | 33 755.00 | 27 909.00 | 112 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 432.00 | 46 669.00 | 104 764.00 | 151 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 531.00 | 148 768.00 | 104 764.00 | 253 531.00 |