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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 8 199.00 | 26 801.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 407.00 | 11 184.00 | 70 223.00 | 81 407.00 |
040 Immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 453.00 | 19 383.00 | 391 070.00 | 410 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
084 Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
110 Total général Actif | 447 362.00 | 19 383.00 | 427 979.00 | 447 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
252 Charges sociales | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 288 020.00 | | | 288 020.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410 453.00 | | | 410 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 474.00 | | | 14 474.00 |