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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 26 866.00 | 8 134.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 020.00 | 45 722.00 | 42 298.00 | 88 020.00 |
040 Immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 066.00 | 72 588.00 | 344 478.00 | 417 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
110 Total général Actif | 452 904.00 | 72 588.00 | 380 316.00 | 452 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 473.00 | 179 696.00 | | 180 473.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 110.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 876.00 | 179 806.00 | | 180 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 302.00 | 9 378.00 | | 10 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 100.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 92 276.00 | 92 839.00 | | 92 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 4 938.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 571.00 | 29 663.00 | | 35 571.00 |
252 Charges sociales | 8 457.00 | 7 714.00 | | 8 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 335.00 | 28 870.00 | | 24 335.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 438.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 485.00 | 173 940.00 | | 175 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 391.00 | 5 867.00 | | 5 391.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | 4 627.00 | | 3 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 368.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 71.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496.00 | 813.00 | | 1 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 066.00 | | | 417 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 676.00 | | | 17 676.00 |