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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 33 866.00 | 1 134.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 614.00 | 63 127.00 | 35 488.00 | 98 614.00 |
040 Immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 660.00 | 96 992.00 | 330 668.00 | 427 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
084 Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
110 Total général Actif | 453 456.00 | 96 992.00 | 356 464.00 | 453 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 676.00 | 180 473.00 | | 199 676.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 403.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 713.00 | 180 876.00 | | 199 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 110.00 | 10 302.00 | | 13 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | -7.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 97 218.00 | 92 276.00 | | 97 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | 3 970.00 | | 7 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 549.00 | 35 571.00 | | 44 549.00 |
252 Charges sociales | 8 261.00 | 8 457.00 | | 8 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 404.00 | 24 335.00 | | 24 404.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 579.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 838.00 | 175 485.00 | | 195 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 875.00 | 5 391.00 | | 3 875.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 3 272.00 | 3 438.00 | | 3 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 356.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 106.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 778.00 | 1 496.00 | | 3 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 066.00 | | | 417 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |