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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 19 866.00 | 15 134.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 020.00 | 28 387.00 | 59 633.00 | 88 020.00 |
040 Immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 066.00 | 48 253.00 | 368 814.00 | 417 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
110 Total général Actif | 452 941.00 | 48 253.00 | 404 688.00 | 452 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 696.00 | 145 648.00 | | 179 696.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 806.00 | 145 648.00 | | 179 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -3.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 378.00 | 8 304.00 | | 9 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -641.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 92 839.00 | 81 289.00 | | 92 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 16 926.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 663.00 | 9 765.00 | | 29 663.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | 1 602.00 | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 870.00 | 19 383.00 | | 28 870.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 165.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 940.00 | 136 789.00 | | 173 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 867.00 | 8 859.00 | | 5 867.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 127.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 4 627.00 | 7 852.00 | | 4 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 170.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | 965.00 | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 453.00 | | | 410 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 100.00 | | | 21 100.00 |