| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 049.00 | 144 940.00 | 79 109.00 | 224 049.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 593.00 | 46 721.00 | 11 872.00 | 58 593.00 |
AN Terrains | 467 111.00 | 251 434.00 | 215 677.00 | 467 111.00 |
AP Constructions | 10 052 682.00 | 6 149 891.00 | 3 902 791.00 | 10 052 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991 066.00 | 23 989 763.00 | 9 001 303.00 | 32 991 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 286.00 | 1 244 761.00 | 922 525.00 | 2 167 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AX Avances et acomptes | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 354.00 | | 1 116 354.00 | 1 116 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 313 495.00 | 31 827 510.00 | 14 485 985.00 | 46 313 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003 767.00 | 193 524.00 | 3 810 243.00 | 4 003 767.00 |
BN En cours de production de biens | 231 588.00 | | 231 588.00 | 231 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 119 513.00 | 41 192.00 | 2 078 321.00 | 2 119 513.00 |
BT Marchandises | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961 503.00 | 339 432.00 | 7 622 071.00 | 7 961 503.00 |
BZ Autres créances | 2 829 418.00 | | 2 829 418.00 | 2 829 418.00 |
CF Disponibilités | 2 849 974.00 | | 2 849 974.00 | 2 849 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 949.00 | | 614 949.00 | 614 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 680 608.00 | 574 148.00 | 20 106 460.00 | 20 680 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 994 103.00 | 32 401 658.00 | 34 592 445.00 | 66 994 103.00 |
CU Autres participations | 11 943 236.00 | | 11 943 236.00 | 11 943 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 200.00 | | | 6 599 200.00 |
DH Report à nouveau | 773 139.00 | | | 773 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 953.00 | | | 1 040 953.00 |
DK Provisions réglementées | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 324.00 | | | 11 458 324.00 |
DP Provisions pour risques | 670 102.00 | | | 670 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 231.00 | | | 1 259 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 336 238.00 | | | 9 336 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 783.00 | | | 4 961 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 361.00 | | | 236 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 159.00 | | | 4 251 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 044.00 | | | 2 324 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 457 463.00 | | | 457 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 874 890.00 | | | 21 874 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 592 445.00 | | | 34 592 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 085 985.00 | | | 4 085 985.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 588.00 | 224 457.00 | 1 959 045.00 | 1 734 588.00 |
FD Production vendue biens | 45 533 010.00 | 8 638 231.00 | 54 171 241.00 | 45 533 010.00 |
FG Production vendue services | 461 596.00 | 7 427.00 | 469 023.00 | 461 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 729 194.00 | 8 870 115.00 | 56 599 309.00 | 47 729 194.00 |
FM Production stockée | | | -144 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 799 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 549 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 138 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 062.00 | | | 495 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 365.00 | | | 531 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 119.00 | | | 340 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 530.00 | | | 747 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 384.00 | | | 2 172 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 430.00 | | | 1 131 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 953.00 | | | 1 040 953.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -29 068.00 | | | -29 068.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 083 331.00 | | | 2 083 331.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 002 654.00 | | | -2 002 654.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 085 985.00 | | | 4 085 985.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 085 985.00 | | | 4 085 985.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 122 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 538.00 | | 13 097 987.00 | 24 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | | 27 788.00 | 24 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070 199.00 | |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 653.00 | 24 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 653.00 | 24 538.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 540.00 | | 547 540.00 | 547 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 354.00 | 1 116 354.00 | | 1 116 354.00 |
UX Autres créances clients | 566 788.00 | | | 566 788.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 147.00 | 585 116.00 | 2 277 763.00 | 4 026 147.00 |
VI Groupe et associés | 375 315.00 | 375 314.00 | | 375 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 547 540.00 | | | 4 547 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 253.00 | 1 704 253.00 | | 1 704 253.00 |
VW T.V.A. | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 504.00 | 1 545 933.00 | 2 825 303.00 | 5 534 504.00 |