| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 788.00 | 16 388.00 | 11 401.00 | 27 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 311.00 | | 1 418 311.00 | 1 418 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 030.00 | 16 388.00 | 13 374 642.00 | 13 391 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 582.00 | | 730 582.00 | 730 582.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 993 699.00 | | 993 699.00 | 993 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 505.00 | | 1 758 505.00 | 1 758 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 535.00 | 16 388.00 | 15 133 147.00 | 15 149 535.00 |
CU Autres participations | 11 943 236.00 | | 11 943 236.00 | 11 943 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 200.00 | 6 599 200.00 | | 6 599 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 826.00 | 144 788.00 | | 225 826.00 |
DG Autres réserves | 3 102 000.00 | 2 157 000.00 | | 3 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 37.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 514.00 | 1 620 757.00 | | 1 418 514.00 |
DK Provisions réglementées | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 419 470.00 | 10 594 884.00 | | 11 419 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 443.00 | 2 897 120.00 | | 2 325 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 700.00 | 386 270.00 | | 492 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 413.00 | 22 011.00 | | 25 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 282.00 | 873 767.00 | | 804 282.00 |
EA Autres dettes | 65 839.00 | 56 971.00 | | 65 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 677.00 | 4 236 139.00 | | 3 713 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 147.00 | 14 831 023.00 | | 15 133 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 084.00 | | 1 424 084.00 | 1 424 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 084.00 | | 1 424 084.00 | 1 424 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 106 647.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 106 647.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -106 647.00 | | -1 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 020.00 | 64 037.00 | | 71 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 797.00 | 3 308 232.00 | | 2 983 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 282.00 | 1 687 475.00 | | 1 565 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 514.00 | 1 620 757.00 | | 1 418 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 971 785.00 | 419 245.00 | | 12 971 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 391 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943 997.00 | 419 245.00 | | 12 943 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630.00 | 4 758.00 | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 4 758.00 | | 11 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 255.00 | 400 255.00 | | 400 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 190.00 | 216 190.00 | | 216 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 311.00 | | 1 418 311.00 | 1 418 311.00 |
UX Autres créances clients | 730 582.00 | 730 582.00 | | 730 582.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 252.00 | 586 510.00 | 1 738 742.00 | 2 325 252.00 |
VI Groupe et associés | 492 700.00 | 492 700.00 | | 492 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 416.00 | | | 567 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 117.00 | 764 806.00 | 1 418 311.00 | 2 183 117.00 |
VW T.V.A. | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 677.00 | 1 974 935.00 | 1 738 742.00 | 3 713 677.00 |