| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 049.00 | -184 440.00 | 39 610.00 | 224 049.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 593.00 | -51 598.00 | 6 995.00 | 58 593.00 |
AN Terrains | 221 508.00 | | 221 508.00 | 221 508.00 |
AP Constructions | 9 869 422.00 | -6 200 959.00 | 3 668 462.00 | 9 869 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 657 791.00 | -26 090 303.00 | 7 567 487.00 | 33 657 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 788.00 | 6 872.00 | 20 916.00 | 27 788.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210 775.00 | | 1 210 775.00 | 1 210 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183 500.00 | 6 872.00 | 13 176 627.00 | 13 183 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 352.00 | | 700 352.00 | 700 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 978.00 | | 615 978.00 | 615 978.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 654 240.00 | | 654 240.00 | 654 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 679.00 | | 1 297 679.00 | 1 297 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 179.00 | 6 872.00 | 14 474 307.00 | 14 481 179.00 |
CU Autres participations | 11 943 236.00 | | 11 943 236.00 | 11 943 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 200.00 | 6 599 200.00 | | 6 599 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
DG Autres réserves | 1 723 000.00 | | | 1 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 773 139.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 660.00 | 1 040 953.00 | | 1 081 660.00 |
DK Provisions réglementées | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 055.00 | 8 486 395.00 | | 9 568 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 285.00 | 670 102.00 | | 549 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 734.00 | 4 026 506.00 | | 3 463 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 993.00 | 922 854.00 | | 750 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 894.00 | 221 520.00 | | 152 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 23 420.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 998.00 | 560 950.00 | | 657 998.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 772.00 | | 12 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 707.00 | 172 874.00 | | 142 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 251.00 | 5 534 504.00 | | 4 906 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 307.00 | 14 020 899.00 | | 14 474 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 145 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 969 076.00 | |
FG Production vendue services | 1 151 532.00 | | 1 151 532.00 | 1 151 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 532.00 | | 1 151 532.00 | 1 151 532.00 |
FM Production stockée | | | -18 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 010.00 | 5 000.00 | | 13 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | 5 000.00 | | 12 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 18 882.00 | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 181.00 | 2 172 384.00 | | 2 330 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 521.00 | 1 131 430.00 | | 1 248 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 660.00 | 1 040 953.00 | | 1 081 660.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 626.00 | 29 068.00 | | 28 626.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 368 598.00 | 4 085 984.00 | | 2 368 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097 987.00 | | 96 120.00 | 13 097 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 13 155 711.00 | 10 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 608.00 | | 13 183 500.00 | 10 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070 199.00 | | 96 120.00 | 13 070 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 4 757.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 4 757.00 | | 2 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 540.00 | 547 540.00 | | 547 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 142.00 | 295 142.00 | | 295 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210 775.00 | 1 210 775.00 | | 1 210 775.00 |
UX Autres créances clients | 615 978.00 | | | 615 978.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 463 502.00 | 584 920.00 | 2 294 880.00 | 3 463 502.00 |
VI Groupe et associés | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 968.00 | | | 558 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 214.00 | 1 854 214.00 | | 1 854 214.00 |
VW T.V.A. | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 251.00 | 2 027 670.00 | 2 294 880.00 | 4 906 251.00 |