| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 369.00 | 58 756.00 | 160 613.00 | 219 369.00 |
AN Terrains | 1 300 186.00 | 320 093.00 | 980 093.00 | 1 300 186.00 |
AP Constructions | 11 954 678.00 | 7 846 342.00 | 4 108 336.00 | 11 954 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 850 663.00 | 30 440 233.00 | 4 410 430.00 | 34 850 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 697.00 | 1 818 166.00 | 595 531.00 | 2 413 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 844 037.00 | | 844 037.00 | 844 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 334 358.00 | 40 706 545.00 | 10 627 813.00 | 51 334 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426 181.00 | 431 532.00 | 3 994 649.00 | 4 426 181.00 |
BN En cours de production de biens | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 940 071.00 | 7 342.00 | 1 932 729.00 | 1 940 071.00 |
BT Marchandises | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391 595.00 | 61 060.00 | 7 330 535.00 | 7 391 595.00 |
BZ Autres créances | 6 600 513.00 | | 6 600 513.00 | 6 600 513.00 |
CF Disponibilités | 4 468 254.00 | | 4 468 254.00 | 4 468 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 069 336.00 | 499 934.00 | 24 569 402.00 | 25 069 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 403 694.00 | 41 206 479.00 | 35 197 215.00 | 76 403 694.00 |
CU Autres participations | 11 943 236.00 | | 11 943 236.00 | 11 943 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 200.00 | 6 599 200.00 | | 6 599 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 751.00 | 225 825.00 | | 296 751.00 |
DG Autres réserves | 18 094 340.00 | 8 034 394.00 | | 18 094 340.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 828.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 265.00 | 1 418 514.00 | | 1 448 265.00 |
DK Provisions réglementées | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 17 877 978.00 | 16 246 370.00 | | 17 877 978.00 |
DP Provisions pour risques | 572 339.00 | 486 084.00 | | 572 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 765.00 | 717 578.00 | | 1 353 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 972 303.00 | 9 672 970.00 | | 7 972 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 459.00 | 492 700.00 | | 279 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 504.00 | 4 389 234.00 | | 4 124 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 524.00 | 3 142 094.00 | | 3 566 524.00 |
EA Autres dettes | 381 522.00 | 38 898.00 | | 381 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 896.00 | 102 123.00 | | 180 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 811.00 | 17 594 418.00 | | 16 537 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 197 215.00 | 34 558 366.00 | | 35 197 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 231 608.00 | 1 612 776.00 | | 2 231 608.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 781 426.00 | 231 494.00 | | 781 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 325 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 284 085.00 | |
FG Production vendue services | 1 778 216.00 | | 1 778 216.00 | 1 778 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 584 807.00 | |
FM Production stockée | | | -199 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 963 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -572 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 755 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 842 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -914 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -31 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 381 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 440 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -57 062 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -118 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -176 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 1 123.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 327 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 957.00 | 40 061.00 | | 21 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 851.00 | 336 784.00 | | 48 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 136.00 | -11 579.00 | | -22 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 792.00 | -16 551.00 | | -28 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 059.00 | 320 232.00 | | 20 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 457.00 | 71 020.00 | | 103 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639 235.00 | -440 628.00 | | -639 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 734.00 | 2 983 798.00 | | 3 338 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 468.00 | 1 565 282.00 | | 1 890 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 265.00 | 1 418 514.00 | | 1 448 265.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 231 608.00 | 1 612 776.00 | | 2 231 608.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 231 608.00 | 1 612 776.00 | | 2 231 608.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 231 608.00 | 1 612 776.00 | | 2 231 608.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 391 030.00 | | 14.00 | 13 391 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 273.00 | 12 788 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 273.00 | 12 816 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363 242.00 | | 14.00 | 13 363 242.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 388.00 | 4 758.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 4 758.00 | | 16 388.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 019.00 | 674 019.00 | | 674 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 882.00 | 321 882.00 | | 321 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 038.00 | | 844 038.00 | 844 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 445.00 | 1 134 445.00 | | 1 134 445.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 096.00 | 586 828.00 | 1 163 268.00 | 1 750 096.00 |
VI Groupe et associés | 279 459.00 | 279 459.00 | | 279 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 424.00 | | | 571 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 793.00 | 1 157 755.00 | 844 038.00 | 2 001 793.00 |
VW T.V.A. | 202 614.00 | 202 614.00 | | 202 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 888.00 | 2 217 619.00 | 1 163 268.00 | 3 380 888.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |