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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 547.00 | 247 483.00 | 831 064.00 | 1 078 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 381.00 | | 370 381.00 | 370 381.00 |
CF Disponibilités | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 967.00 | | 676 967.00 | 676 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 514.00 | 247 483.00 | 1 508 031.00 | 1 755 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 064.00 | | | 649 064.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | 245 000.00 | 30 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 391.00 | 1 213 258.00 | | 1 105 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 997.00 | -107 867.00 | | 108 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 388.00 | 1 325 391.00 | | 1 434 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 628.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 696.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387.00 | 8 690.00 | | 7 387.00 |
EA Autres dettes | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 643.00 | 75 916.00 | | 73 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 031.00 | 1 401 307.00 | | 1 508 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 643.00 | 75 916.00 | | 73 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 2 162.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 500.00 | 54 143.00 | | 414 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 500.00 | 54 143.00 | | 414 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 061.00 | 53 324.00 | | 264 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 140.00 | 53 414.00 | | 264 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 360.00 | 728.00 | | 150 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 861.00 | 97 320.00 | | 438 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 864.00 | 205 187.00 | | 329 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 997.00 | -107 867.00 | | 108 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 041.00 | | 239 000.00 | 1 178 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 494.00 | 1 078 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 494.00 | 154 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 977.00 | | 239 000.00 | 253 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 064.00 | | | 924 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 496.00 | 10 420.00 | 74 433.00 | 66 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 496.00 | 10 420.00 | 74 433.00 | 66 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 064.00 | 649 064.00 | | 649 064.00 |
UX Autres créances clients | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 328.00 | 705 328.00 | | 705 328.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |