| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 950.00 | | 187 950.00 | 187 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 804.00 | | 755 804.00 | 755 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 237.00 | 2 483.00 | 1 106 754.00 | 1 109 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CF Disponibilités | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 154.00 | | 326 154.00 | 326 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 391.00 | 2 483.00 | 1 432 908.00 | 1 435 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 804.00 | | | 755 804.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 125.00 | 1 214 388.00 | | 1 188 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | -26 264.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 319.00 | 1 408 125.00 | | 1 416 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 4 358.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 3 099.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 5 222.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 64 581.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 589.00 | 77 260.00 | | 16 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 908.00 | 1 485 385.00 | | 1 432 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589.00 | 77 260.00 | | 16 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 772.00 | | | 302 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 772.00 | 210.00 | | 302 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 531.00 | -210.00 | | -219 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 348.00 | 21 923.00 | | 350 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 153.00 | 48 186.00 | | 342 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | -26 264.00 | | 8 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 009.00 | | | 1 412 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 772.00 | 918 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 772.00 | 1 109 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 576.00 | | | 1 221 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 245 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 804.00 | 755 804.00 | | 755 804.00 |
UX Autres créances clients | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 806.00 | 805 806.00 | | 805 806.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |